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广西"一带一路"概念股机会显现 北部湾港投资价值高

广西新闻网   2015-05-20 08:59

[摘要] 近日,随着玉铁铁路(玉林至铁山港铁)的开通,北部湾防城港、北海港、钦州港、铁山港四大港口实现与广西铁路网全网互通,广西南昆铁路、益湛铁路、湘桂铁路、黔桂铁路、玉铁铁路形成了“五龙出海”之势,将为广西服务“一带一路”建设提供坚实的交通基础保障。

近日,随着玉铁铁路(玉林至铁山港铁)的开通,北部湾防城港、北海港、钦州港、铁山港四大港口实现与广西铁路网全网互通,广西南昆铁路、益湛铁路、湘桂铁路、黔桂铁路、玉铁铁路形成了“五龙出海”之势,将为广西服务“一带一路”建设提供坚实的交通基础保障。

同时,东盟已成为中国第三大贸易伙伴,中国与东盟之间的贸易愿望强烈,广西作为中国面向东盟合作前沿要地,是21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户,具有强劲的发展潜力。北部湾经济区是广西参与“一带一路”建设的主要载体和带动全区发展的核心增长极。也正如此,基于交通上的便利,近期广西的四家“一带一路”概念公司,涨幅均跑赢“一带一路”概念指数。今日的财经观察,我将跟你聊聊广西“一带一路”概念公司的投资机会。

5月广西“一带一路”概念

公司投资机会显现

“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。今年以来,伴随着牛市行情的巩固,市场热点全面开花,“一带一路”概念股成为除了国企改革和军工改革之外,被提及次数多的A股核心主题投资概念。在“一带一路”相关政策和项目密集推进的同时,号称“实体经济风向标”的股市,“一带一路”概念股早已被嗅觉敏锐的各路资本所追捧。

广西也有“一带一路”的概念公司,分别是五洲交通、北部湾港、柳钢股份、柳工。这4家公司5月份以来,走势均好于“一带一路”概念指数;而在今年以来的走势中,是大幅低于“一带一路”概念指数的。

那么,什么原因导致广西“一带一路”公司前期跑输指数,现在又开始赢回来了呢?主要有这几个方面的原因。首先,市场资金更喜欢行业龙头企业。道理很简单,假设你去买东西,如果你的资金有限并且只能选一个的话,大多数人都会选实力好的商品。安全、靠谱、质量有保证啊。基于不把所有鸡蛋放到一个篮子的目的,才会选非龙头企业。但是就算选了,给到的资金也不会太多。资金不足,买的人少,股价自然涨不快。

这里,仅从市值、营收、净利三个角度综合考量,五洲交通属于高速公路,业内龙头是宁沪高速;北部湾管属于港口水运,业内龙头是上港集团;柳钢股份属于钢铁行业,业内龙头是宝钢股份;柳工属于工程器械,业内龙头是中国一重。这些龙头今年来得到的订单,获得的政策支持,均远远高于广西的这4家公司,因此反映在二级市场上,就是它们今年来的股价涨幅也大幅高于广西这4家公司。比如说,中国一重今年来暴涨166.85%,柳工仅为6.52%。

其次,广西区内软硬件陆续跟上了。软件方面,主要是中国对东盟的进出口贸易额逐渐在提高。去年底,与东盟主要国家的进出口总额同比增速为11.16%,到今年4月份,已提升至12%附近。同时东盟也成为继美国、欧盟后中国的第三大贸易伙伴。其中,广西与东盟的进出口贸易额增速达到近40%,广西占中国对东盟贸易总额也达到近10%。可以说,无论是从总量还是增速角度来看,广西对于东盟的重要性相对于别的省市来说日益剧增。

硬件方面,近期玉铁铁路(玉林至铁山港铁)开通,再加上南昆铁路、益湛铁路、湘桂铁路、黔桂铁路,形成了“五龙出海”之势。广西周边省市可更快速的经由广西,抵达东盟各国。交通便捷了,外来贸易会更繁荣。基于软硬件的跟上,广西“一带一路”的公司在5月份以来,投资机会陆续被市场发现。

北部湾港优势多

机会相对较高

既然广西的“一带一路”相关公司5月份以来,投资机会相对比较多。那么,哪家公司更值得投资呢?北部湾港或许机会相对更大。需要声明的是,以下分析仅从中长线的角度,不考虑短期技术指标的影响。

这里,先看看这4家公司的财务状况,具体可看下图。很明显,北部湾港在毛利率、净资产率、资产负债率三个指标占有优势,营收增速方面,排在第二。具体来看,对于营收增速一栏,五洲交通之所以取得58%的高增速,主要是其下子公司广西岑罗高速公路有限责任公司(以下简称“岑罗公司”),在2014年全线开通,在数据的统计上占了优势。如果剔除岑罗公司4.6亿的营收,那么五洲交通的营收增速仅为-27.28%,与北部湾港类似。

所以,对比这4家公司的财报可以发现,北部湾港在控制成本和债务的同时,还能保持公司较高的毛利和净利。

接着再看这4家公司所处的业务类型,分别是港口、公路、钢铁、机械设备。这四个业务类型当中,只有港口是必不可缺的。打个比方,你要买钢铁或者机械设备,不一定要从广西买,可以在别的省份买。虽然从运费来说,相比从广西本地运出去,会贵些,但是别的省份的相关公司可以从价格和服务上进行竞争。对于高速路的机会,物品可以选择从别的省份空运过来,不一定要走高速路。

然而,港口的属性则相对稀缺。不少货物运到东盟,是只能走水运,这是别的业务所不具备的。比如钢铁和机械设备,就算从别的省市空运到广西,也得经由港口运到东盟各国。另外,从“一带一路”角度来说,北部湾港还有更多优势,它是国内海岸线西南端的深水良港,是中国西部地区大港。

而从风险来说,“一带一路”政策推行不及预期;产能扩张过快;周边港口恶性竞争等不利因素,是制约北部湾港发展的主要条件,投资者需要注意。

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